Theo báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2025, CTCP Nước Aqua One ghi nhận những chuyển biến tích cực về kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu sinh lời so với năm trước.
Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.686,7 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với mức 1.391,1 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2024.
Lợi nhuận sau thuế đạt 163,8 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với mức 91,9 tỷ đồng của năm trước. Nhờ đó, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được cải thiện từ 6,61% lên 9,72%, trong khi tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,97%.
Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng, Aqua One vẫn còn khoản lỗ lũy kế 949,9 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.
Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Aqua One tăng gần 78%, vốn chủ sở hữu cải thiện.
(Ảnh: Cafef)
Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 3,94 lần, giảm nhẹ so với mức 4,082 lần của năm trước. Với quy mô vốn chủ sở hữu hiện tại, tổng nợ phải trả của Aqua One tương ứng khoảng 6.646 tỷ đồng.
Trong đó, dư nợ trái phiếu tương đương 0,707 lần vốn chủ sở hữu, tương ứng khoảng 1.193 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu thanh khoản của doanh nghiệp duy trì ở mức tương đối cao. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 3,614 lần, trong khi hệ số thanh toán nhanh đạt 3,553 lần.
Đối với khả năng chi trả chi phí tài chính, hệ số thanh toán lãi vay của Aqua One đạt 1,492 lần trong năm 2025.
CTCP Nước Aqua One được thành lập cuối năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư các dự án khai thác, xử lý và cung cấp nước thông qua các công ty thành viên, với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hiện vận hành theo mô hình tập đoàn với nhiều công ty thành viên, tham gia đầu tư các dự án cấp nước tại Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận..., trong đó có dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống.
Để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, Aqua One sử dụng kết hợp vốn vay ngân hàng và phát hành trái phiếu. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức khoảng 1.193 tỷ đồng.
